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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 5 040.00 | 6 233.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 868 682.00 | | 868 682.00 | 868 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391.00 | 9 783.00 | 3 608.00 | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 178.00 | 439 545.00 | 268 633.00 | 708 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 682.00 | 454 368.00 | 1 167 315.00 | 1 621 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 363.00 | 20 700.00 | 47 663.00 | 68 363.00 |
BP En cours de production de services | 327 959.00 | | 327 959.00 | 327 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 396.00 | 250 887.00 | 1 620 509.00 | 1 871 396.00 |
BZ Autres créances | 313 312.00 | | 313 312.00 | 313 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 1 739 978.00 | | 1 739 978.00 | 1 739 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 357.00 | 271 587.00 | 4 070 770.00 | 4 342 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 039.00 | 725 954.00 | 5 238 085.00 | 5 964 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 026.00 | | | 316 026.00 |
CU Autres participations | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 257 757.00 | 1 637 422.00 | | 2 257 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 415.00 | 620 334.00 | | 687 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 370.00 | 2 347 955.00 | | 3 035 370.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 090.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 74 853.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 559.00 | 487 829.00 | | 573 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 154.00 | 1 130 972.00 | | 609 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 357.00 | 750 404.00 | | 582 357.00 |
EA Autres dettes | 23 448.00 | 19 764.00 | | 23 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 195.00 | 637 218.00 | | 364 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 715.00 | 3 026 207.00 | | 2 152 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 085.00 | 5 449 015.00 | | 5 238 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 650.00 | 2 695 886.00 | | 1 777 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 1 428.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 107.00 | | 304 664.00 | 1 660 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 118.00 | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 089.00 | 1 621 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 184.00 | 879 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 786.00 | 721 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 259.00 | | 147 880.00 | 743 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 986.00 | | 153 369.00 | 756 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 861.00 | | 3 415.00 | 159 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 831.00 | 127 188.00 | 179 651.00 | 506 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 599.00 | 11 184.00 | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 206.00 | 126 589.00 | 168 467.00 | 491 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 853.00 | 84 250.00 | 109 103.00 | 74 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 872.00 | 20 700.00 | 20 872.00 | 20 872.00 |
6T Sur comptes clients | 341 472.00 | 109 663.00 | 200 248.00 | 341 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 344.00 | 130 362.00 | 221 120.00 | 362 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 197.00 | 214 612.00 | 330 223.00 | 437 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 370.00 | 330 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 154.00 | 609 154.00 | | 609 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 195.00 | 364 195.00 | | 364 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 676.00 | 1 555 370.00 | 255 306.00 | 1 810 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 422.00 | 197 357.00 | 375 064.00 | 572 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 358.00 | | | 265 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 015.00 | 1 889 520.00 | 329 495.00 | 2 219 015.00 |
VW T.V.A. | 300 663.00 | 300 663.00 | | 300 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 715.00 | 1 777 650.00 | 375 064.00 | 2 152 715.00 |