| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 023.00 | 742 179.00 | 336 844.00 | 1 079 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 716 041.00 | 38 912.00 | 677 129.00 | 716 041.00 |
AP Constructions | 902 923.00 | 725 448.00 | 177 475.00 | 902 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505 762.00 | 6 286 522.00 | 1 219 240.00 | 7 505 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 350.00 | 1 764 951.00 | 630 399.00 | 2 395 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237 498.00 | | 1 237 498.00 | 1 237 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128 496.00 | 9 630 455.00 | 6 498 042.00 | 16 128 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973 050.00 | | 3 973 050.00 | 3 973 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250 859.00 | | 4 250 859.00 | 4 250 859.00 |
BT Marchandises | 827 968.00 | | 827 968.00 | 827 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 125.00 | 125 017.00 | 3 499 109.00 | 3 624 125.00 |
BZ Autres créances | 4 972 075.00 | | 4 972 075.00 | 4 972 075.00 |
CF Disponibilités | 307 361.00 | | 307 361.00 | 307 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079 738.00 | 125 017.00 | 17 954 721.00 | 18 079 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 208 234.00 | 9 755 471.00 | 24 452 763.00 | 34 208 234.00 |
CU Autres participations | 299 875.00 | | 299 875.00 | 299 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 912.00 | 3 135 912.00 | | 3 135 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 071.00 | 848 071.00 | | 848 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 591.00 | 313 591.00 | | 313 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 3 604 604.00 | 3 172 057.00 | | 3 604 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 139.00 | 535 702.00 | | 698 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | 1 513.00 | | 1 000 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 605 706.00 | 8 012 242.00 | | 9 605 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 966.00 | 4 218 955.00 | | 4 994 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 266.00 | 733 817.00 | | 539 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 255.00 | 413 152.00 | | 626 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 917.00 | 4 320 218.00 | | 5 487 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 021.00 | 2 208 561.00 | | 2 169 021.00 |
EA Autres dettes | 776 898.00 | 709 500.00 | | 776 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 844 235.00 | 12 854 115.00 | | 14 844 235.00 |
ED (V) | 2 823.00 | 958.00 | | 2 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 452 763.00 | 20 867 316.00 | | 24 452 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 840.00 | | 3 325 840.00 | 3 325 840.00 |
FD Production vendue biens | 19 684 299.00 | | 19 684 299.00 | 19 684 299.00 |
FG Production vendue services | 283 945.00 | | 283 945.00 | 283 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 294 085.00 | | 23 294 085.00 | 23 294 085.00 |
FM Production stockée | | | 642 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 879 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 103 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 972 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 708.00 | 209 761.00 | | 175 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 99 400.00 | | 1 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 429.00 | 309 190.00 | | 177 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 390.00 | 330 685.00 | | 180 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 390.00 | 432 133.00 | | 180 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -122 943.00 | | -2 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 92 774.00 | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 081 520.00 | 23 184 895.00 | | 26 081 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 383 381.00 | 22 649 193.00 | | 25 383 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 139.00 | 535 702.00 | | 698 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 025.00 | 141 822.00 | | 161 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 480.00 | | 1 702 274.00 | 14 781 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 312.00 | 923 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 221.00 | 72 037.00 | 16 128 496.00 | 283 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 221.00 | 2 725.00 | 12 757 575.00 | 283 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 236.00 | | 42 837.00 | 2 332 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 454.00 | | 1 395 066.00 | 11 648 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 347.00 | | 264 371.00 | 728 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042 914.00 | 590 265.00 | 2 725.00 | 9 042 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 892.00 | 3 551.00 | | 68 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 566.00 | 55 613.00 | | 686 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287 456.00 | 531 101.00 | 2 725.00 | 8 287 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 85 769.00 | 41 401.00 | 2 153.00 | 85 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 769.00 | 41 401.00 | 2 153.00 | 85 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 777.00 | 41 401.00 | 2 161.00 | 85 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 401.00 | 2 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 917.00 | 5 487 917.00 | | 5 487 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 881.00 | 1 084 881.00 | | 1 084 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 082.00 | 841 082.00 | | 841 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 898.00 | 776 898.00 | | 776 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
UP Prêts | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 823.00 | 3 432 823.00 | | 3 432 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
VB T. V. A. | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
VC Groupe et associés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 642.00 | 1 098 642.00 | | 1 098 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896 324.00 | 1 385 100.00 | 2 160 501.00 | 3 896 324.00 |
VI Groupe et associés | 539 266.00 | 539 266.00 | | 539 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 477.00 | | | 1 410 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 579.00 | | | 755 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874 301.00 | 1 874 301.00 | | 1 874 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 396.00 | 2 743 396.00 | | 2 743 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 423.00 | 8 637 892.00 | 618 530.00 | 9 256 423.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 217 980.00 | 11 706 756.00 | 2 160 501.00 | 14 217 980.00 |