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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 294.00 | 166.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330.00 | 294.00 | 1 036.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 225.00 | 245.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 915 706.00 | | 915 706.00 | 915 706.00 |
CF Disponibilités | 435 047.00 | | 435 047.00 | 435 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 223.00 | 1 225.00 | 1 350 998.00 | 1 352 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 553.00 | 1 519.00 | 1 352 034.00 | 1 353 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 280 884.00 | 287 891.00 | | 280 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | -7 008.00 | | 65 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 769.00 | 1 111 929.00 | | 1 177 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 210 852.00 | | 13 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 50 967.00 | | 11 817.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 57 617.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 264.00 | 879 840.00 | | 174 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 034.00 | 1 991 769.00 | | 1 352 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 264.00 | 788 491.00 | | 174 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
FG Production vendue services | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 10 587.00 | | 3 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 248.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 404.00 | | | 1 638 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 673.00 | | | 1 187 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 673.00 | | | 1 457 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 885.00 | 1 178 811.00 | | 1 828 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 045.00 | 1 185 819.00 | | 1 763 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 840.00 | -7 008.00 | | 65 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 927.00 | | | 2 131 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 597.00 | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 604.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 293.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 064.00 | | | 1 031 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 293.00 | | | 1 098 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 353.00 | 41 865.00 | 942 924.00 | 901 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 31.00 | 2 400.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 689.00 | 41 835.00 | 940 524.00 | 898 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 836 797.00 | 836 797.00 | | 836 797.00 |
VI Groupe et associés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 806.00 | 917 806.00 | | 917 806.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |