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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 1 593.00 | 3 577.00 | 5 170.00 |
AH Fonds commercial | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
AP Constructions | 28 369.00 | 13 482.00 | 14 887.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 094.00 | 1 166 085.00 | 1 769 009.00 | 2 935 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 748.00 | 1 181 161.00 | 2 009 587.00 | 3 190 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 674.00 | 117 243.00 | 1 224 431.00 | 1 341 674.00 |
BZ Autres créances | 2 520 184.00 | | 2 520 184.00 | 2 520 184.00 |
CF Disponibilités | 251 722.00 | | 251 722.00 | 251 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 489.00 | | 292 489.00 | 292 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 070.00 | 117 243.00 | 4 288 827.00 | 4 406 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 818.00 | 1 298 404.00 | 6 298 414.00 | 7 596 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 243.00 | | | 1 600 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 305.00 | | | 2 350 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 806.00 | | | 813 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 895.00 | | | 2 668 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 108.00 | | | 3 948 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 414.00 | | | 6 298 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 316.00 | | | 3 445 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 184 909.00 | | 14 184 909.00 | 14 184 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 184 909.00 | | 14 184 909.00 | 14 184 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 872 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 942.00 | |
GE Autres charges | | | 57 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 603 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306 867.00 | | | 1 306 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 615.00 | | | 1 474 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 637.00 | | | 235 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 239.00 | | | 844 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 376.00 | | | 630 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 336.00 | | | 15 730 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 274.00 | | | 15 530 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 912.00 | 647 581.00 | 432 332.00 | 965 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 912.00 | 645 988.00 | 432 332.00 | 965 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 852.00 | 45 942.00 | 5 551.00 | 76 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 852.00 | 45 942.00 | 5 551.00 | 76 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 852.00 | 45 942.00 | 5 551.00 | 76 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 895.00 | 2 668 895.00 | | 2 668 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 329.00 | 298 329.00 | | 298 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 806.00 | 311 014.00 | 502 792.00 | 813 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154 347.00 | 4 154 347.00 | | 4 154 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 610.00 | 4 154 347.00 | 263.00 | 4 154 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 108.00 | 3 445 316.00 | 502 792.00 | 3 948 108.00 |