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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | 24 154.00 | 11 088.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 165.00 | 126 996.00 | 36 169.00 | 163 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 594.00 | 154 301.00 | 353 293.00 | 507 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BT Marchandises | 138 446.00 | 10 810.00 | 127 637.00 | 138 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 141.00 | 1 378.00 | 48 762.00 | 50 141.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 265 453.00 | | 265 453.00 | 265 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 659.00 | 12 188.00 | 498 471.00 | 510 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 253.00 | 166 489.00 | 851 764.00 | 1 018 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
DH Report à nouveau | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
DL TOTAL (I) | 615 192.00 | | | 615 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 572.00 | | | 236 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 764.00 | | | 851 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
FG Production vendue services | 630 255.00 | | 630 255.00 | 630 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 319.00 | | 761 319.00 | 761 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 073.00 | | | 764 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 843.00 | | | 693 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 045.00 | | 21 770.00 | 495 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 507 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 220.00 | 198 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 857.00 | | 21 770.00 | 185 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 246.00 | 7 275.00 | 9 220.00 | 156 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 7 275.00 | 9 220.00 | 153 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 10 810.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 10 810.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 204.00 | 73 519.00 | 2 685.00 | 76 204.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |