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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
DG Autres réserves | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
DH Report à nouveau | -42 485.00 | -6 283.00 | | -42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 818.00 | -36 202.00 | | -44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 95 695.00 | 140 514.00 | | 95 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 335.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159.00 | 4 642.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 855.00 | 145 156.00 | | 98 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159.00 | 4 642.00 | | 3 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 540.00 | 3 617.00 | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15 454.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -11 130.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372.00 | 11 674.00 | | 1 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 190.00 | 47 875.00 | | 46 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 818.00 | -36 202.00 | | -44 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 154.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 154.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 2 146.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 16 659.00 | 11 839.00 | | 16 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 028.00 | 6 204.00 | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 554.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 554.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 420.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639.00 | 912.00 | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 645.00 | 20 189.00 | | 25 645.00 |