| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 084 618.00 | 5 830 865.00 | 87 253 753.00 | 93 084 618.00 |
AP Constructions | 260 851 678.00 | 133 376 162.00 | 127 475 517.00 | 260 851 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 884 339.00 | | 884 339.00 | 884 339.00 |
BF Prêts | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 837 933.00 | 139 207 027.00 | 215 630 906.00 | 354 837 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750 600.00 | | 5 750 600.00 | 5 750 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325 198.00 | 6 181 254.00 | 4 143 944.00 | 10 325 198.00 |
BZ Autres créances | 24 321 120.00 | | 24 321 120.00 | 24 321 120.00 |
CF Disponibilités | 1 005 373.00 | | 1 005 373.00 | 1 005 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 402 291.00 | 6 181 254.00 | 35 221 037.00 | 41 402 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 240 224.00 | 145 388 281.00 | 250 851 943.00 | 396 240 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 389.00 | 3 286 037.00 | | 3 520 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 982 786.00 | 164 708 554.00 | | 188 982 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 675 571.00 | 7 025 647.00 | | 22 675 571.00 |
DK Provisions réglementées | 12 642 740.00 | 11 357 805.00 | | 12 642 740.00 |
DL TOTAL (I) | 234 784 384.00 | 193 340 940.00 | | 234 784 384.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 321.00 | 64 274 530.00 | | 4 852 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 359.00 | 1 139 381.00 | | 1 946 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 130.00 | 5 005 448.00 | | 4 626 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 223.00 | 2 337 586.00 | | 2 856 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63.00 | | |
EA Autres dettes | 1 536 859.00 | 5 122 274.00 | | 1 536 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 167.00 | 293 137.00 | | 199 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 017 059.00 | 78 172 418.00 | | 16 017 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 851 943.00 | 271 563 859.00 | | 250 851 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 738 577.00 | | 34 738 577.00 | 34 738 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 738 577.00 | | 34 738 577.00 | 34 738 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 239 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 936 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 392 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 908.00 | 230 378.00 | | 36 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 044 000.00 | 1 875 000.00 | | 33 044 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 544.00 | 63 772.00 | | 403 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 484 452.00 | 2 169 150.00 | | 33 484 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 621.00 | -114 211.00 | | 77 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 435 760.00 | 1 993 149.00 | | 19 435 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 479.00 | 1 796 829.00 | | 1 688 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 201 860.00 | 3 675 767.00 | | 21 201 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282 592.00 | -1 506 616.00 | | 12 282 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -426 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 724 259.00 | 36 979 977.00 | | 73 724 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 048 689.00 | 29 954 331.00 | | 51 048 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 675 571.00 | 7 025 647.00 | | 22 675 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 311 190.00 | | 2 817 293.00 | 376 311 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 467.00 | 23 055 084.00 | 354 837 933.00 | 1 235 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 467.00 | 23 055 084.00 | 354 820 636.00 | 1 235 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 293 893.00 | | 2 817 293.00 | 376 293 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 352 225.00 | 10 232 817.00 | 6 232 015.00 | 117 352 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 352 225.00 | 10 232 817.00 | 6 232 015.00 | 117 352 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 357 805.00 | 1 688 479.00 | 403 544.00 | 11 357 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 185 000.00 | 173 000.00 | 1 504 000.00 | 19 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517 940.00 | 2 592 760.00 | 2 929 446.00 | 6 517 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 702 940.00 | 2 765 760.00 | 4 433 446.00 | 25 702 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111 245.00 | 4 454 240.00 | 4 836 990.00 | 37 111 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765 760.00 | 4 433 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688 479.00 | 403 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852 321.00 | 6 357.00 | | 4 852 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 130.00 | 4 626 130.00 | | 4 626 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 859.00 | 1 536 859.00 | | 1 536 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 167.00 | 72 291.00 | 126 876.00 | 199 167.00 |
UP Prêts | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 190.00 | 1 747 190.00 | | 1 747 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 578 008.00 | 8 578 008.00 | | 8 578 008.00 |
VB T. V. A. | 229 763.00 | 229 763.00 | | 229 763.00 |
VC Groupe et associés | 22 862 396.00 | 22 862 396.00 | | 22 862 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 911 152.00 | | | 58 911 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455 948.00 | 1 455 948.00 | | 1 455 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 961.00 | 1 228 961.00 | | 1 228 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 663 615.00 | 34 663 615.00 | | 34 663 615.00 |
VW T.V.A. | 1 377 225.00 | 1 377 225.00 | | 1 377 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 700.00 | 9 097 860.00 | 126 876.00 | 14 070 700.00 |