| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 8 478.00 | 12 892.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 069.00 | 69 230.00 | 168 840.00 | 238 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 019.00 | 80 288.00 | 181 731.00 | 262 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 793.00 | 80 288.00 | 210 505.00 | 290 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | -209 208.00 | | | -209 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | -41 800.00 | | | -41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 304.00 | | | 252 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 505.00 | | | 210 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 304.00 | | | 252 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 809.00 | | 327 809.00 | 327 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 809.00 | | 327 809.00 | 327 809.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 814.00 | | | 427 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 612.00 | | 182 903.00 | 128 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 496.00 | 262 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 496.00 | 238 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 13 650.00 | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 312.00 | | 169 253.00 | 118 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 27 134.00 | 49 496.00 | 102 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 758.00 | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 350.00 | 26 376.00 | 49 496.00 | 92 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 304.00 | 252 304.00 | | 252 304.00 |