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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 730.00 | 719 258.00 | 26 473.00 | 745 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 552.00 | 739 233.00 | 28 319.00 | 767 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
072 Créances – Autres | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
084 Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
110 Total général Actif | 983 013.00 | 739 233.00 | 243 780.00 | 983 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 172 967.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 540.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 001.00 | 174 507.00 | | 168 001.00 |
242 Autres charges externes. | 101 471.00 | 108 341.00 | | 101 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 2 157.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 677.00 | | |
252 Charges sociales | 1 295.00 | 6 432.00 | | 1 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 216.00 | 16 146.00 | | 12 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 326.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 333.00 | 148 080.00 | | 116 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 668.00 | 26 427.00 | | 51 668.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 223.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 3 964.00 | | 9 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 226.00 | 22 243.00 | | 42 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 600.00 | | | 762 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |