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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 987.00 | 421 309.00 | 678.00 | 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 999.00 | 2 525 064.00 | 435 935.00 | 2 960 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 534.00 | 2 950 492.00 | 699 042.00 | 3 649 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784 726.00 | | 8 784 726.00 | 8 784 726.00 |
BZ Autres créances | 19 711 473.00 | | 19 711 473.00 | 19 711 473.00 |
CF Disponibilités | 1 141 274.00 | | 1 141 274.00 | 1 141 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 707 458.00 | | 29 707 458.00 | 29 707 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 356 992.00 | 2 950 492.00 | 30 406 500.00 | 33 356 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 15 258 056.00 | 14 600 451.00 | | 15 258 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 542.00 | 657 604.00 | | 1 719 542.00 |
DL TOTAL (I) | 20 324 852.00 | 18 605 310.00 | | 20 324 852.00 |
DP Provisions pour risques | 237 613.00 | 157 152.00 | | 237 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 613.00 | 157 152.00 | | 237 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 653.00 | 1 491 352.00 | | 989 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424 069.00 | 7 012 726.00 | | 7 424 069.00 |
EA Autres dettes | 1 374 311.00 | 1 264 763.00 | | 1 374 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 156 635.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 844 033.00 | 9 954 963.00 | | 9 844 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 406 500.00 | 28 717 426.00 | | 30 406 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 033.00 | 9 954 963.00 | | 9 844 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 714 876.00 | | 26 714 876.00 | 26 714 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 714 876.00 | | 26 714 876.00 | 26 714 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 871 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 497 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 355.00 | |
GE Autres charges | | | 74 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 122 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 645 275.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 694.00 | 316.00 | | 30 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 694.00 | 316.00 | | 30 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 694.00 | -316.00 | | -30 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 972.00 | 2 629.00 | | 357 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 435.00 | 198 538.00 | | 642 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 879 233.00 | 22 593 551.00 | | 27 879 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 159 690.00 | 21 935 946.00 | | 26 159 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 542.00 | 657 604.00 | | 1 719 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 865.00 | | 229 320.00 | 3 423 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 3 649 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 449.00 | | 225 670.00 | 2 739 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 428.00 | | 3 650.00 | 195 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 459.00 | 123 034.00 | | 2 827 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 150.00 | 123 034.00 | | 2 406 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 153.00 | 140 356.00 | 59 895.00 | 157 153.00 |
6T Sur comptes clients | 401 846.00 | | 401 846.00 | 401 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 846.00 | | 401 846.00 | 401 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 998.00 | 140 356.00 | 461 740.00 | 558 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 356.00 | 461 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 654.00 | 989 654.00 | | 989 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925 171.00 | 3 925 171.00 | | 3 925 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 832.00 | 1 660 832.00 | | 1 660 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 8 784 727.00 | 8 784 727.00 | | 8 784 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579 228.00 | 579 228.00 | | 579 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VB T. V. A. | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
VC Groupe et associés | 18 911 720.00 | 18 911 720.00 | | 18 911 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 821.00 | 1 018 821.00 | | 1 018 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 339.00 | 354 339.00 | | 354 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 761 612.00 | 28 761 612.00 | | 28 761 612.00 |
VW T.V.A. | 1 483 727.00 | 1 483 727.00 | | 1 483 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 034.00 | 9 844 034.00 | | 9 844 034.00 |