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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 449.00 | 26 255.00 | 4 194.00 | 30 449.00 |
AP Constructions | 18 176.00 | 11 862.00 | 6 314.00 | 18 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 930.00 | 77 287.00 | 1 643.00 | 78 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 775.00 | 63 459.00 | 13 316.00 | 76 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 399.00 | 178 864.00 | 45 535.00 | 224 399.00 |
BP En cours de production de services | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 087.00 | | 573 087.00 | 573 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 486.00 | 178 864.00 | 618 622.00 | 797 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 291 850.00 | 238 812.00 | | 291 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 436.00 | 53 037.00 | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 352 985.00 | 310 550.00 | | 352 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 60.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 306 855.00 | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 902.00 | 168 596.00 | | 180 902.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 186.00 | 476 407.00 | | 225 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 622.00 | 827 408.00 | | 618 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 186.00 | 476 407.00 | | 225 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 679.00 | | 12 147.00 | 201 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 210 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 173 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 108.00 | | 12 147.00 | 165 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 219.00 | 14 018.00 | 3 373.00 | 168 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 6 003.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | 8 015.00 | 3 373.00 | 147 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 057.00 | 289 935.00 | 6 122.00 | 296 057.00 |
VW T.V.A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |