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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 601.00 | 2 339.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 041.00 | 3 120.00 | 11 921.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981.00 | 3 721.00 | 44 260.00 | 47 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 324.00 | 3 721.00 | 232 603.00 | 236 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 986.00 | 42 939.00 | | 26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | -15 954.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 130 649.00 | 37 986.00 | | 130 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 665.00 | 72.00 | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 614.00 | 21 249.00 | | 54 614.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 5 400.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 954.00 | 26 721.00 | | 101 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 603.00 | 64 707.00 | | 232 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 954.00 | 26 721.00 | | 101 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 665.00 | 72.00 | | 21 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 197.00 | 18 000.00 | 431 197.00 | 413 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 197.00 | 18 000.00 | 431 197.00 | 413 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 824.00 | 218.00 | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 592.00 | 5 000.00 | | 27 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 592.00 | 5 000.00 | | 27 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | -5 000.00 | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 936.00 | 12 000.00 | | 473 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 273.00 | 27 954.00 | | 471 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | -15 954.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 47 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 15 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | | |