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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 632.00 | | 450 632.00 | 450 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 191.00 | 76 381.00 | 809.00 | 77 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 792.00 | 194 490.00 | 22 301.00 | 216 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 616.00 | 270 872.00 | 473 744.00 | 744 616.00 |
BT Marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 062.00 | 270 872.00 | 524 189.00 | 795 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 374 825.00 | | | 374 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 898.00 | | | -14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 418 413.00 | | | 418 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 189.00 | | | 524 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 695.00 | | | 748 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 557.00 | | | 297 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 336.00 | 16 315.00 | 18 778.00 | 273 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 831.00 | 16 315.00 | 18 273.00 | 272 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486.00 | 4 888.00 | 6 598.00 | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VP Divers | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 776.00 | 99 178.00 | 6 598.00 | 105 776.00 |