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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 243.00 | 11 696.00 | 63 547.00 | 75 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 67 141.00 | 1 964.00 | 69 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 363.00 | 78 837.00 | 68 526.00 | 147 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 048.00 | | 291 048.00 | 291 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 411.00 | 78 837.00 | 359 574.00 | 438 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
DH Report à nouveau | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | -13 687.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 143 386.00 | 136 938.00 | | 143 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 098.00 | 65 763.00 | | 67 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 139 141.00 | | 112 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 540.00 | 25 818.00 | | 18 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 188.00 | 231 557.00 | | 216 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 574.00 | 368 495.00 | | 359 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 373.00 | 165 794.00 | | 210 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 3 730.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 3 730.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -3 572.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 993.00 | 190 491.00 | | 193 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 545.00 | 204 178.00 | | 187 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | -13 687.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 363.00 | | 70 000.00 | 77 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 70 000.00 | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 078.00 | 9 759.00 | | 69 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 7 776.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 158.00 | 1 983.00 | | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 936.00 | 11 121.00 | 5 815.00 | 16 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 188.00 | 210 373.00 | 5 815.00 | 216 188.00 |