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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 216.00 | 246 367.00 | 66 849.00 | 313 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 788.00 | 125 032.00 | 62 756.00 | 187 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 347.00 | 371 742.00 | 129 605.00 | 501 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 504.00 | 99 224.00 | 961 280.00 | 1 060 504.00 |
BZ Autres créances | 267 623.00 | | 267 623.00 | 267 623.00 |
CF Disponibilités | 964 336.00 | | 964 336.00 | 964 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 222.00 | 99 224.00 | 2 249 998.00 | 2 349 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 570.00 | 470 966.00 | 2 379 604.00 | 2 850 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 975.00 | 9 375.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 298 509.00 | 694 648.00 | | 298 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 005.00 | 904 461.00 | | 671 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 035.00 | 1 825 030.00 | | 1 196 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 935.00 | 468 874.00 | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 187.00 | 1 004 825.00 | | 925 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 665.00 | 338 537.00 | | 178 665.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 12 545.00 | | 24 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 092.00 | 1 827 281.00 | | 1 166 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 604.00 | 3 652 311.00 | | 2 379 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 4 310 257.00 | | 4 310 257.00 | 4 310 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 243.00 | | 4 315 243.00 | 4 315 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 193.00 | 278.00 | | 21 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5 950.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 393.00 | 6 228.00 | | 21 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 8 886.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 2 607.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 11 493.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 923.00 | -5 264.00 | | 17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 112.00 | 353 790.00 | | 244 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 095.00 | 4 710 471.00 | | 4 342 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 090.00 | 3 806 009.00 | | 3 671 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 005.00 | 904 461.00 | | 671 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 298.00 | | 31 930.00 | 492 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 881.00 | 501 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 681.00 | 501 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 754.00 | | 31 930.00 | 491 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 570.00 | 51 281.00 | 20 108.00 | 340 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 226.00 | 51 281.00 | 20 108.00 | 340 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | 88 434.00 | 397.00 | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 88 434.00 | 397.00 | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | 105 910.00 | 397.00 | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 910.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 187.00 | 925 187.00 | | 925 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 504.00 | 1 060 504.00 | | 1 060 504.00 |
VB T. V. A. | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 31 093.00 | 6 842.00 | 37 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 938.00 | | | 430 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 886.00 | 1 384 886.00 | | 1 384 886.00 |
VW T.V.A. | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 092.00 | 1 159 251.00 | 6 842.00 | 1 166 092.00 |