| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 782.00 | 13 808.00 | 6 974.00 | 20 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 120 491.00 | 515 082.00 | 605 410.00 | 1 120 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 974.00 | 271 253.00 | 238 721.00 | 509 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 607.00 | 430 879.00 | 123 728.00 | 554 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 880.00 | 1 239 022.00 | 1 169 858.00 | 2 408 880.00 |
BT Marchandises | 493 092.00 | | 493 092.00 | 493 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
BZ Autres créances | 1 123 660.00 | 1 990.00 | 1 121 670.00 | 1 123 660.00 |
CF Disponibilités | 621 955.00 | | 621 955.00 | 621 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 611.00 | 1 990.00 | 2 582 621.00 | 2 584 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 491.00 | 1 241 012.00 | 3 752 479.00 | 4 993 491.00 |
CU Autres participations | 8 139.00 | 8 000.00 | 139.00 | 8 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 080.00 | | | -686 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | -500 590.00 | | | -500 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 212.00 | | | 2 070 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 678.00 | | | 1 922 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 170.00 | | | 260 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 068.00 | | | 4 253 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 479.00 | | | 3 752 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 756.00 | | | 2 842 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 133 418.00 | | 13 133 418.00 | 13 133 418.00 |
FD Production vendue biens | -2 881.00 | | -2 881.00 | -2 881.00 |
FG Production vendue services | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 174 366.00 | | 13 174 366.00 | 13 174 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 248 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 121 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 654.00 | |
GE Autres charges | | | 16 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 304.00 | | | 13 278 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 255 161.00 | | | 13 255 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 617.00 | | 79 263.00 | 2 379 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 195 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 408 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | | 3 349.00 | 25 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 691.00 | | 16 381.00 | 2 168 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 870.00 | | 59 533.00 | 185 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 368.00 | 219 654.00 | | 1 011 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 2 741.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 300.00 | 216 914.00 | | 1 000 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 209.00 | | 10 219.00 | 20 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | | 10 219.00 | 20 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 678.00 | 1 922 678.00 | | 1 922 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
UX Autres créances clients | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VC Groupe et associés | 943 574.00 | 943 574.00 | | 943 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 212.00 | 659 900.00 | 1 210 312.00 | 2 070 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 067.00 | | | 393 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 830.00 | 1 403 566.00 | 187 264.00 | 1 590 830.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 068.00 | 2 842 756.00 | 1 210 312.00 | 4 253 068.00 |