| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 841.00 | 862 866.00 | 79 976.00 | 942 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 193.00 | 91 143.00 | 67 050.00 | 158 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716 310.00 | 2 315 168.00 | 2 401 142.00 | 4 716 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187 874.00 | | 1 187 874.00 | 1 187 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 330.00 | | 1 309 330.00 | 1 309 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 803.00 | | 404 803.00 | 404 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 827.00 | 3 761 094.00 | 5 601 732.00 | 9 362 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 035 977.00 | 1 668 839.00 | 15 367 139.00 | 17 035 977.00 |
BZ Autres créances | 3 439 306.00 | 1 195 274.00 | 2 244 032.00 | 3 439 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 080 509.00 | | 11 080 509.00 | 11 080 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 699 136.00 | 2 864 113.00 | 29 835 023.00 | 32 699 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 245 294.00 | 6 625 207.00 | 35 620 087.00 | 42 245 294.00 |
CU Autres participations | 516 918.00 | 491 918.00 | 25 000.00 | 516 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 773 782.00 | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 550.00 | -2 026 264.00 | | -2 907 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 969.00 | -881 286.00 | | 830 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 322.00 | 1 658 353.00 | | 2 489 322.00 |
DN Avances conditionnées | 640 022.00 | 612 820.00 | | 640 022.00 |
DO TOTAL (II) | 640 022.00 | 612 820.00 | | 640 022.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034 044.00 | 1 784 433.00 | | 2 034 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 249.00 | 1 840 638.00 | | 2 090 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058 850.00 | 7 055 986.00 | | 6 058 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 788.00 | 1 400 817.00 | | 1 986 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 851 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544 971.00 | 10 905 292.00 | | 13 544 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087 551.00 | 2 767 129.00 | | 4 087 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 721.00 | 22 359.00 | | 8 721.00 |
EA Autres dettes | 23 449.00 | 2 051 226.00 | | 23 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685 459.00 | 5 065 853.00 | | 4 685 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 395 790.00 | 31 119 996.00 | | 30 395 790.00 |
ED (V) | 4 704.00 | 4 620.00 | | 4 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 620 087.00 | 35 236 427.00 | | 35 620 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 986 788.00 | | | 1 986 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 655.00 | 2 300.00 | 412 955.00 | 410 655.00 |
FD Production vendue biens | 35 060 376.00 | 11 714 624.00 | 46 775 000.00 | 35 060 376.00 |
FG Production vendue services | 541 121.00 | 3 250.00 | 544 371.00 | 541 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 012 153.00 | 11 720 174.00 | 47 732 326.00 | 36 012 153.00 |
FM Production stockée | | | -19 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 571 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 152 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 251 516.00 | |
GE Autres charges | | | 57 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 079 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 56 673.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 109.00 | 56 673.00 | | 623 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984 323.00 | 695 488.00 | | 1 984 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 911.00 | 6 082.00 | | 849 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834 234.00 | 701 570.00 | | 2 834 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211 125.00 | -644 897.00 | | -2 211 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 105.00 | -264 470.00 | | -264 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 117 367.00 | 29 899 287.00 | | 50 117 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 286 398.00 | 30 780 572.00 | | 49 286 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 969.00 | -881 286.00 | | 830 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 384.00 | | 433 535.00 | 10 090 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 093.00 | 2 357 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 093.00 | 9 362 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 031.00 | | 18 811.00 | 924 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 884.00 | | 361 493.00 | 5 700 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 470.00 | | 53 232.00 | 3 465 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 064.00 | 384 112.00 | | 2 885 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 129.00 | 23 737.00 | | 839 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 936.00 | 360 375.00 | | 2 045 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 638.00 | 1 276 370.00 | 526 759.00 | 1 340 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 597 589.00 | 71 250.00 | | 1 597 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 145 274.00 | 50 000.00 | | 1 145 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103 265.00 | 121 250.00 | 868 485.00 | 4 103 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443 903.00 | 1 397 620.00 | 1 395 244.00 | 5 443 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 728.00 | 253 955.00 | 895 773.00 | 1 149 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544 971.00 | 13 544 971.00 | | 13 544 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 953.00 | 1 261 953.00 | | 1 261 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 254.00 | 753 254.00 | | 753 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 685 459.00 | 4 685 459.00 | | 4 685 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 330.00 | | 1 309 330.00 | 1 309 330.00 |
UP Prêts | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 803.00 | | 404 803.00 | 404 803.00 |
UX Autres créances clients | 15 946 904.00 | 15 946 904.00 | | 15 946 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 073.00 | 1 089 073.00 | | 1 089 073.00 |
VB T. V. A. | 901 048.00 | 901 048.00 | | 901 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 350.00 | 2 454 350.00 | | 2 454 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 620.00 | 1 755 901.00 | 4 297 719.00 | 6 053 620.00 |
VI Groupe et associés | 837 060.00 | 837 060.00 | | 837 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403 161.00 | 20 562 654.00 | 1 840 506.00 | 22 403 161.00 |
VW T.V.A. | 1 912 202.00 | 1 912 202.00 | | 1 912 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 395 790.00 | 25 202 297.00 | 5 193 493.00 | 30 395 790.00 |