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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 190.00 | 108 504.00 | 1 686.00 | 110 190.00 |
AH Fonds commercial | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 651.00 | 107 804.00 | 41 847.00 | 149 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 841.00 | 70 130.00 | 711.00 | 70 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 043.00 | 286 439.00 | 147 604.00 | 434 043.00 |
BT Marchandises | 1 394 269.00 | 123 575.00 | 1 270 694.00 | 1 394 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 799.00 | | 1 175 799.00 | 1 175 799.00 |
BZ Autres créances | 148 611.00 | | 148 611.00 | 148 611.00 |
CF Disponibilités | 2 918 641.00 | | 2 918 641.00 | 2 918 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 203.00 | 123 575.00 | 5 541 629.00 | 5 665 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 246.00 | 410 013.00 | 5 689 233.00 | 6 099 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 3 122 848.00 | 2 858 485.00 | | 3 122 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 386.00 | 264 363.00 | | 413 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 753.00 | 3 546 348.00 | | 3 967 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 519.00 | 28 790.00 | | 34 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 519.00 | 63 790.00 | | 69 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 409.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 899.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 779.00 | 1 094 404.00 | | 1 352 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 912.00 | 147 379.00 | | 197 912.00 |
EA Autres dettes | 100 761.00 | 62 730.00 | | 100 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 960.00 | 1 305 822.00 | | 1 651 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 233.00 | 4 915 960.00 | | 5 689 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 960.00 | 1 305 822.00 | | 1 651 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 409.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 983.00 | | 16 224.00 | 508 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 164.00 | 434 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 862.00 | 213 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 220 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 570.00 | | 16 224.00 | 205 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 720.00 | 23 882.00 | 91 164.00 | 353 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 474.00 | 3 892.00 | 89 862.00 | 194 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 246.00 | 19 990.00 | 1 302.00 | 159 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 790.00 | 5 729.00 | | 63 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 579.00 | 4 760.00 | 13 764.00 | 132 579.00 |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 979.00 | 4 760.00 | 25 164.00 | 143 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 769.00 | 10 489.00 | 25 164.00 | 207 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 489.00 | 25 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 779.00 | 1 352 779.00 | | 1 352 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 799.00 | | | 1 175 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 293.00 | 1 352 293.00 | | 1 352 293.00 |
VW T.V.A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 960.00 | 1 651 960.00 | | 1 651 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |