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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 344.00 | 130 521.00 | 3 824.00 | 134 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 483.00 | 73 472.00 | 9 011.00 | 82 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 037.00 | 207 704.00 | 141 332.00 | 349 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 629.00 | 2 831.00 | 294 798.00 | 297 629.00 |
BZ Autres créances | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CF Disponibilités | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 952.00 | 2 831.00 | 695 121.00 | 697 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 988.00 | 210 535.00 | 836 453.00 | 1 046 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 133.00 | 210 862.00 | | 191 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | -19 730.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 701 321.00 | 691 895.00 | | 701 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 121.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 74 579.00 | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 67 743.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 1 949.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 132.00 | 144 393.00 | | 135 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 453.00 | 836 288.00 | | 836 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 976.00 | | 2 061.00 | 346 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 661.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 540.00 | | 1 400.00 | 58 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 196.00 | 9 508.00 | | 198 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 484.00 | 9 508.00 | | 194 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 297 629.00 | 297 629.00 | | 297 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VC Groupe et associés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 759.00 | 382 011.00 | 10 749.00 | 392 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |