| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 029.00 | 7.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 956.00 | 75 958.00 | 13 997.00 | 89 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 779.00 | 36 232.00 | 90 547.00 | 126 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 573.00 | 113 220.00 | 244 352.00 | 357 573.00 |
BT Marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 875.00 | 69 789.00 | 1 010 085.00 | 1 079 875.00 |
BZ Autres créances | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 |
CF Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 064.00 | 69 789.00 | 2 732 274.00 | 2 802 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 638.00 | 183 010.00 | 2 976 627.00 | 3 159 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DP Provisions pour risques | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 559.00 | | | 963 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 230.00 | | | 1 122 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 075.00 | | | 689 075.00 |
EA Autres dettes | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 570.00 | | | 2 863 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 627.00 | | | 2 976 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 570.00 | | | 2 863 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
FD Production vendue biens | -12 205.00 | | -12 205.00 | -12 205.00 |
FG Production vendue services | 4 170 884.00 | | 4 170 884.00 | 4 170 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 167.00 | | 4 486 167.00 | 4 486 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 361 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 247.00 | | | 822 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 996.00 | | | 825 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 793.00 | | | 379 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 203.00 | | | 446 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 199.00 | | | 5 763 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 199.00 | | | 5 763 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 524.00 | | | 515 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 491.00 | | | 229 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 230.00 | 1 122 230.00 | | 1 122 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 010.00 | 1 039 010.00 | | 1 039 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 513.00 | | | 1 692 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 396.00 | 2 772 596.00 | 139 800.00 | 2 912 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 570.00 | 2 863 570.00 | | 2 863 570.00 |