| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 6 413.00 | 12 827.00 | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 455.00 | 33 861.00 | 5 594.00 | 39 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 256.00 | 107 291.00 | 150 965.00 | 258 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 944.00 | 147 566.00 | 598 378.00 | 745 944.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 869.00 | 91 263.00 | 885 606.00 | 976 869.00 |
BZ Autres créances | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CF Disponibilités | 1 435 144.00 | | 1 435 144.00 | 1 435 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 178.00 | 91 263.00 | 2 407 916.00 | 2 499 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 122.00 | 238 828.00 | 3 006 294.00 | 3 245 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 310.00 | 286 704.00 | | 537 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 162.00 | 250 605.00 | | 377 162.00 |
DL TOTAL (I) | 922 856.00 | 545 694.00 | | 922 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 379.00 | 606 341.00 | | 632 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 190.00 | 274 398.00 | | 49 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 184.00 | 190 737.00 | | 428 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 232.00 | 381 447.00 | | 657 232.00 |
EA Autres dettes | 316 453.00 | 64 455.00 | | 316 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 438.00 | 1 517 378.00 | | 2 083 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 294.00 | 2 063 073.00 | | 3 006 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 687.00 | 1 517 378.00 | | 1 621 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 294.00 | 25 659.00 | 510 953.00 | 485 294.00 |
FG Production vendue services | 4 339 347.00 | | 4 339 347.00 | 4 339 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 641.00 | 25 659.00 | 4 850 300.00 | 4 824 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 474.00 | |
GE Autres charges | | | 30 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 250.00 | 42 857.00 | | 72 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 100.00 | 10 414.00 | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 677.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 133.00 | 41 250.00 | | 350 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 162.00 | 41 927.00 | | 355 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 666.00 | 2 049.00 | | 43 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 220.00 | 15 088.00 | | 81 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 886.00 | 17 137.00 | | 124 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 276.00 | 24 790.00 | | 230 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 189.00 | 90 696.00 | | 130 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 979.00 | 3 877 921.00 | | 5 299 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 817.00 | 3 627 316.00 | | 4 922 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 162.00 | 250 605.00 | | 377 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415 719.00 | 1 040 444.00 | | 1 415 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 275.00 | | 170 237.00 | 738 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 149.00 | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 568.00 | 745 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 843.00 | 417 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 575.00 | 297 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 643.00 | | 19 240.00 | 414 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 939.00 | | 140 347.00 | 283 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 692.00 | | 10 649.00 | 39 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 635.00 | 61 279.00 | 81 348.00 | 167 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | 6 413.00 | 16 843.00 | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 792.00 | 54 865.00 | 64 505.00 | 150 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 892.00 | 61 474.00 | 21 103.00 | 50 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 892.00 | 61 474.00 | 21 103.00 | 50 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 892.00 | 61 474.00 | 21 103.00 | 50 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 474.00 | 21 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 184.00 | 428 184.00 | | 428 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 453.00 | 316 453.00 | | 316 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 867 354.00 | 867 354.00 | | 867 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VB T. V. A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 612.00 | 168 861.00 | 461 751.00 | 630 612.00 |
VI Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 383.00 | 1 073 383.00 | | 1 073 383.00 |
VW T.V.A. | 281 150.00 | 281 150.00 | | 281 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 438.00 | 1 621 687.00 | 461 751.00 | 2 083 438.00 |