| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 542 551.00 | | 7 542 551.00 | 7 542 551.00 |
AN Terrains | 34 276.00 | 11 768.00 | 22 508.00 | 34 276.00 |
AP Constructions | 288 185.00 | 77 018.00 | 211 167.00 | 288 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 137.00 | 51 504.00 | 37 633.00 | 89 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 999.00 | 905 660.00 | 1 183 339.00 | 2 088 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BF Prêts | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 989.00 | 1 058 773.00 | 9 004 217.00 | 10 062 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 122.00 | 7 591.00 | 317 531.00 | 325 122.00 |
BZ Autres créances | 513 629.00 | | 513 629.00 | 513 629.00 |
CF Disponibilités | 2 285 540.00 | | 2 285 540.00 | 2 285 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 889.00 | 7 591.00 | 3 194 298.00 | 3 201 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 878.00 | 1 066 363.00 | 12 198 515.00 | 13 264 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 722 428.00 | 754 165.00 | | 722 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 612.00 | 418 263.00 | | 636 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 740.00 | 1 213 128.00 | | 1 399 740.00 |
DP Provisions pour risques | 155 046.00 | 117 442.00 | | 155 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 046.00 | 117 442.00 | | 155 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 459.00 | | | 293 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568 921.00 | 7 553 898.00 | | 7 568 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 526.00 | 928 032.00 | | 934 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 209.00 | 904 661.00 | | 991 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | 54 118.00 | | 19 996.00 |
EA Autres dettes | 104 370.00 | 76 954.00 | | 104 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 248.00 | 875 580.00 | | 731 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 729.00 | 10 393 243.00 | | 10 643 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198 515.00 | 11 723 813.00 | | 12 198 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 140 934.00 | | 12 140 934.00 | 12 140 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 934.00 | | 12 140 934.00 | 12 140 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 604.00 | |
GE Autres charges | | | 283 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 427.00 | 2 575.00 | | 30 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 590.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 638.00 | 3 165.00 | | 30 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | 17 527.00 | | 6 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 012.00 | 70 711.00 | | 28 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 761.00 | 88 237.00 | | 34 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -85 073.00 | | -4 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 175.00 | 21 150.00 | | 47 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 552.00 | 100 605.00 | | 210 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 454.00 | 11 884 600.00 | | 12 330 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 842.00 | 11 466 337.00 | | 11 693 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 612.00 | 418 263.00 | | 636 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 558.00 | | 550 995.00 | 9 795 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 787.00 | 59 777.00 | 10 062 989.00 | 223 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 787.00 | 56 162.00 | 2 505 330.00 | 223 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555 373.00 | | | 7 555 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 658.00 | | 546 622.00 | 2 238 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 4 373.00 | 1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 305.00 | 269 687.00 | 28 219.00 | 817 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 483.00 | 269 687.00 | 28 219.00 | 804 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 442.00 | 49 604.00 | 12 000.00 | 117 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 442.00 | 57 195.00 | 12 000.00 | 117 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 195.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568 921.00 | 1 091 477.00 | 6 165 445.00 | 7 568 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 526.00 | 934 526.00 | | 934 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 715.00 | 492 715.00 | | 492 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 248.00 | 731 248.00 | | 731 248.00 |
UP Prêts | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 317 114.00 | | | 317 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 459.00 | 293 459.00 | | 293 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 389.00 | | | 794 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VP Divers | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 389.00 | 894 389.00 | | 894 389.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 729.00 | 4 166 284.00 | 6 165 445.00 | 10 643 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |