| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 438.00 | 131 893.00 | 38 545.00 | 170 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 313.00 | 131 893.00 | 178 419.00 | 310 313.00 |
BT Marchandises | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BZ Autres créances | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 196.00 | 131 893.00 | 473 302.00 | 605 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DH Report à nouveau | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 927.00 | | | -27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 197.00 | | | 392 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 206.00 | | | 369 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 650.00 | | 801 650.00 | 801 650.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 894.00 | | | 805 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 822.00 | | | 833 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 927.00 | | | -27 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 776.00 | | 537.00 | 309 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 378.00 | | 537.00 | 17 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 299.00 | 7 594.00 | | 124 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 299.00 | 7 594.00 | | 124 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VC Groupe et associés | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 012.00 | 133 096.00 | 17 915.00 | 151 012.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 197.00 | 369 206.00 | | 392 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
ST Autres comptes | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |