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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 767.00 | 40 101.00 | 1 666.00 | 41 767.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 955.00 | 40 101.00 | 97 854.00 | 137 955.00 |
060 Stock marchandises | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
072 Créances – Autres | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
084 Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
110 Total général Actif | 252 029.00 | 40 101.00 | 211 928.00 | 252 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
252 Charges sociales | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 238.00 | | | 301 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 699.00 | | | -15 699.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |