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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AP Constructions | 13 973.00 | 10 982.00 | 2 991.00 | 13 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 824.00 | 1 583 479.00 | 513 345.00 | 2 096 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 407.00 | 173 408.00 | 28 999.00 | 202 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 267.00 | 1 781 170.00 | 546 097.00 | 2 327 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 226.00 | | 423 226.00 | 423 226.00 |
BN En cours de production de biens | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 987.00 | 4 000.00 | 787 987.00 | 791 987.00 |
BT Marchandises | 931 407.00 | 67 172.00 | 864 234.00 | 931 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 345.00 | 51 570.00 | 1 274 775.00 | 1 326 345.00 |
BZ Autres créances | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
CF Disponibilités | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 176.00 | 122 743.00 | 3 783 434.00 | 3 906 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 443.00 | 1 903 913.00 | 4 329 530.00 | 6 233 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
DG Autres réserves | 1 371 664.00 | 1 268 288.00 | | 1 371 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 734.00 | 343 375.00 | | 387 734.00 |
DK Provisions réglementées | 158 446.00 | 139 264.00 | | 158 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 141.00 | 1 845 225.00 | | 2 012 141.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 957.00 | 234 812.00 | | 157 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 53 646.00 | | 1 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 380.00 | 1 457 795.00 | | 1 334 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 332.00 | 631 553.00 | | 640 332.00 |
EA Autres dettes | 154 894.00 | 292 215.00 | | 154 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 389.00 | 2 673 047.00 | | 2 289 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 530.00 | 4 546 272.00 | | 4 329 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 474.00 | 2 512 299.00 | | 2 209 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 581.00 | 152 160.00 | 5 007 741.00 | 4 855 581.00 |
FD Production vendue biens | 4 908 894.00 | 310 449.00 | 5 219 343.00 | 4 908 894.00 |
FG Production vendue services | 29 488.00 | 3 163.00 | 32 651.00 | 29 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 963.00 | 465 772.00 | 10 259 735.00 | 9 793 963.00 |
FM Production stockée | | | 176 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 984.00 | 33 450.00 | | 21 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 510.00 | 109 766.00 | | 109 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 451.00 | 18 249.00 | | 16 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 454.00 | 18 298.00 | | 16 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 242.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 633.00 | 40 947.00 | | 35 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 920.00 | 41 189.00 | | 35 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 465.00 | -22 891.00 | | -19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 936.00 | 148 893.00 | | 169 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 558.00 | 10 601 252.00 | | 10 552 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 164 824.00 | 10 257 877.00 | | 10 164 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 734.00 | 343 375.00 | | 387 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 340.00 | | 57 854.00 | 2 309 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 223.00 | 25 705.00 | 2 327 267.00 | 14 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 25 643.00 | 2 313 204.00 | 14 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 217.00 | | 57 854.00 | 2 295 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 665.00 | 81 149.00 | 25 643.00 | 1 725 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 365.00 | 81 149.00 | 25 643.00 | 1 712 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 264.00 | 35 633.00 | 16 451.00 | 139 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 591.00 | 26 400.00 | 6 819.00 | 51 591.00 |
6T Sur comptes clients | 57 961.00 | 9 696.00 | 16 087.00 | 57 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 552.00 | 36 096.00 | 22 906.00 | 109 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 817.00 | 71 729.00 | 39 357.00 | 276 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | 22 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 633.00 | 16 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 380.00 | 1 334 380.00 | | 1 334 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 623.00 | | | 1 273 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 861.00 | 77 946.00 | 79 916.00 | 157 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
VP Divers | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 142.00 | 1 574 657.00 | 53 485.00 | 1 628 142.00 |
VW T.V.A. | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 389.00 | 2 209 474.00 | 79 916.00 | 2 289 389.00 |