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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 177 624.00 | 12 396 782.00 | 3 780 842.00 | 16 177 624.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 024 040.00 | 13 671 422.00 | 352 615.00 | 14 024 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355 418.00 | 19 189 787.00 | 4 165 631.00 | 23 355 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 839 450.00 | 13 450 264.00 | 389 186.00 | 13 839 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 199 618.00 | | 67 199 618.00 | 67 199 618.00 |
BF Prêts | 622 538.00 | 25 507.00 | 597 031.00 | 622 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 322.00 | | 948 322.00 | 948 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 178 381.00 | 58 733 762.00 | 77 444 619.00 | 136 178 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245 517.00 | 378 862.00 | 14 866 655.00 | 15 245 517.00 |
BZ Autres créances | 2 653 972.00 | | 2 653 972.00 | 2 653 972.00 |
CF Disponibilités | 1 432 452.00 | | 1 432 452.00 | 1 432 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331 785.00 | | 1 331 785.00 | 1 331 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 708 143.00 | 378 862.00 | 20 329 281.00 | 20 708 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 895 129.00 | 59 112 625.00 | 97 782 504.00 | 156 895 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 409 504.00 | 30 409 504.00 | | 30 409 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 603 036.00 | 9 603 036.00 | | 9 603 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040 950.00 | 3 040 950.00 | | 3 040 950.00 |
DG Autres réserves | 7 019 486.00 | 7 019 486.00 | | 7 019 486.00 |
DH Report à nouveau | 51 174 144.00 | 52 501 175.00 | | 51 174 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 166 101.00 | -1 327 032.00 | | -24 166 101.00 |
DL TOTAL (I) | 77 081 019.00 | 101 247 121.00 | | 77 081 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 642 138.00 | 5 806 300.00 | | 2 642 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568 672.00 | 7 698 406.00 | | 2 568 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210 810.00 | 13 504 706.00 | | 5 210 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 614.00 | | | 828 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 497.00 | 2 238.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861 190.00 | 30 056 449.00 | | 8 861 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748 902.00 | 21 127 357.00 | | 5 748 902.00 |
EA Autres dettes | 39 587.00 | 18 453 735.00 | | 39 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 843.00 | 3 757 603.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 634.00 | 73 397 382.00 | | 15 490 634.00 |
ED (V) | 40.00 | 28 687.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 782 504.00 | 188 177 896.00 | | 97 782 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 439 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 555 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 158 110.00 | |
FM Production stockée | | | -204 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 535 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 914 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 655 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 671 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 609 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 694 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 560 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 929 809.00 | 16 269.00 | | 13 929 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 147.00 | | | 1 203 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 132 956.00 | 16 269.00 | | 15 132 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312 412.00 | 189 163.00 | | 1 312 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224 203.00 | 194 937.00 | | 12 224 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 850.00 | 5 430 000.00 | | 201 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 466.00 | 5 814 100.00 | | 13 738 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394 490.00 | -5 797 831.00 | | 1 394 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 218 663.00 | 188 338 793.00 | | 80 218 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 384 765.00 | 189 665 825.00 | | 104 384 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 166 101.00 | -1 327 032.00 | | -24 166 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 317 777.00 | | 49 490 136.00 | 85 317 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123 280.00 | 58 733 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727 577.00 | 26 068 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123 280.00 | 58 708 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 819 435.00 | | 28 152 857.00 | 38 819 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 292 270.00 | | 35 827 642.00 | 85 292 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 614.00 | 828 614.00 | | 828 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861 190.00 | 8 861 190.00 | | 8 861 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744 368.00 | 1 744 368.00 | | 1 744 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 610.00 | 1 528 610.00 | | 1 528 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 14 877 258.00 | 14 877 258.00 | | 14 877 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 675.00 | 412 675.00 | | 412 675.00 |
VB T. V. A. | 1 313 168.00 | 1 313 168.00 | | 1 313 168.00 |
VC Groupe et associés | 353 438.00 | 353 438.00 | | 353 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 768.00 | 916 768.00 | | 916 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 785.00 | 1 331 785.00 | | 1 331 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 284 295.00 | 19 284 295.00 | | 19 284 295.00 |
VW T.V.A. | 2 475 924.00 | 2 475 924.00 | | 2 475 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 490 674.00 | 15 490 674.00 | | 15 490 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 609.00 | | 157.00 |