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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 15 420.00 | 800.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 40 682.00 | 2 006.00 | 42 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 005.00 | 57 102.00 | 102 902.00 | 160 005.00 |
BT Marchandises | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
BZ Autres créances | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 412 870.00 | | 412 870.00 | 412 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 448.00 | | 1 183 448.00 | 1 183 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 452.00 | 57 102.00 | 1 286 350.00 | 1 343 452.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 597 316.00 | 532 282.00 | | 597 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | 65 034.00 | | 119 097.00 |
DL TOTAL (I) | 798 913.00 | 679 816.00 | | 798 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 417.00 | 100 000.00 | | 93 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 942.00 | 64 067.00 | | 60 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 938.00 | 203 708.00 | | 273 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 440.00 | 34 591.00 | | 58 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 437.00 | 402 366.00 | | 487 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 350.00 | 1 082 182.00 | | 1 286 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 140.00 | 402 366.00 | | 413 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 880.00 | | 2 125.00 | 157 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | 2 125.00 | 56 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 2 559.00 | | 54 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 543.00 | 2 559.00 | | 53 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UX Autres créances clients | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 19 820.00 | 73 597.00 | 93 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 745.00 | 326 745.00 | | 326 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 737.00 | 413 140.00 | 73 597.00 | 486 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |