| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 547 960.00 | 345 269.00 | 202 691.00 | 547 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 207.00 | 83 601.00 | 29 606.00 | 113 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 835.00 | 456 601.00 | 584 233.00 | 1 040 835.00 |
BT Marchandises | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 019.00 | 9 647.00 | 158 372.00 | 168 019.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 781 213.00 | | 781 213.00 | 781 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | -19 871.00 | | -19 871.00 | -19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 624.00 | 9 647.00 | 1 213 977.00 | 1 223 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 458.00 | 466 248.00 | 1 798 211.00 | 2 264 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 277.00 | | | 314 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
DL TOTAL (I) | 703 056.00 | | | 703 056.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 664.00 | | | 473 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
EA Autres dettes | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 655.00 | | | 1 071 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 211.00 | | | 1 798 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 598.00 | | | 993 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 534.00 | | 5 668 534.00 | 5 668 534.00 |
FG Production vendue services | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 913.00 | | 5 790 913.00 | 5 790 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 290.00 | | | 5 803 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 511.00 | | | 5 458 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 949.00 | | 18 885.00 | 1 021 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 464.00 | | 18 885.00 | 663 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 960.00 | 67 642.00 | | 388 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 411.00 | 67 642.00 | | 382 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | | 8 954.00 | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | | 8 954.00 | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 101.00 | | 8 954.00 | 42 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 664.00 | 473 664.00 | | 473 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 754.00 | 157 697.00 | 78 057.00 | 235 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | -19 871.00 | -19 871.00 | | -19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 365.00 | 195 745.00 | 26 620.00 | 222 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 655.00 | 993 598.00 | 78 057.00 | 1 071 655.00 |