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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 2 384.00 | 4 041.00 | 6 425.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 700.00 | 68 025.00 | 11 675.00 | 79 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 716.00 | 70 409.00 | 220 307.00 | 290 716.00 |
BT Marchandises | 243 567.00 | 37 648.00 | 205 919.00 | 243 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 820.00 | 17 583.00 | 490 237.00 | 507 820.00 |
BZ Autres créances | 403 346.00 | | 403 346.00 | 403 346.00 |
CF Disponibilités | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 872.00 | 55 232.00 | 2 390 641.00 | 2 445 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 589.00 | 125 641.00 | 2 610 948.00 | 2 736 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 564 146.00 | 564 146.00 | | 564 146.00 |
DH Report à nouveau | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 568.00 | 364 952.00 | | 183 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 666.00 | 1 468 098.00 | | 1 306 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 595.00 | 358 690.00 | | 1 012 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 205.00 | 213 720.00 | | 169 205.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 2 000.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 282.00 | 574 410.00 | | 1 304 282.00 |
ED (V) | | 3 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 948.00 | 2 045 526.00 | | 2 610 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 282.00 | 574 410.00 | | 1 204 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 731.00 | 185 529.00 | 4 972 260.00 | 4 786 731.00 |
FG Production vendue services | 2 012.00 | 37 203.00 | 39 215.00 | 2 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 742.00 | 222 733.00 | 5 011 475.00 | 4 788 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 730.00 | 377.00 | | 218 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 730.00 | 377.00 | | 218 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 730.00 | 11 623.00 | | -218 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 696.00 | 171 712.00 | | 85 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 369.00 | 5 037 246.00 | | 5 058 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 801.00 | 4 672 294.00 | | 4 874 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 568.00 | 364 952.00 | | 183 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 278.00 | | 7 438.00 | 283 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | 7 438.00 | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 7 839.00 | | 61 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 185.00 | 7 839.00 | | 60 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 442.00 | 37 648.00 | 10 442.00 | 10 442.00 |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 025.00 | 37 648.00 | 10 442.00 | 28 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 025.00 | 37 648.00 | 10 442.00 | 28 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 648.00 | 10 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 595.00 | 1 012 595.00 | | 1 012 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 507 820.00 | | | 507 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
VP Divers | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 240.00 | | | 155 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 921.00 | 992 921.00 | | 992 921.00 |
VW T.V.A. | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 931.00 | 1 192 931.00 | 100 000.00 | 1 292 931.00 |