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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 6 763.00 | 2 831.00 | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 18 399.00 | 14 304.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 614.00 | 19 368.00 | 13 246.00 | 32 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 211.00 | 134 894.00 | 112 317.00 | 247 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 380.00 | 179 425.00 | 201 955.00 | 381 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
BN En cours de production de biens | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
BZ Autres créances | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CF Disponibilités | 193 390.00 | | 193 390.00 | 193 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 692.00 | | 744 692.00 | 744 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 072.00 | 179 425.00 | 946 647.00 | 1 126 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DG Autres réserves | 351 305.00 | | | 351 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
DL TOTAL (I) | 674 453.00 | | | 674 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 647.00 | | | 946 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 466.00 | 38 907.00 | 26 948.00 | 167 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 381.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 083.00 | 38 526.00 | 26 948.00 | 161 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 096.00 | 17 029.00 | 18 067.00 | 35 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 652.00 | 270 652.00 | | 270 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 049.00 | 270 652.00 | 396.00 | 271 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 694.00 | 253 627.00 | 18 067.00 | 271 694.00 |