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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 839.00 | 396.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 353.00 | 61 098.00 | 30 254.00 | 91 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 134.00 | 446 795.00 | 120 339.00 | 567 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 291.00 | 508 732.00 | 561 559.00 | 1 070 291.00 |
BN En cours de production de biens | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
BT Marchandises | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
BZ Autres créances | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
CF Disponibilités | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 618.00 | | 680 618.00 | 680 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 909.00 | 508 732.00 | 1 242 177.00 | 1 750 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 199.00 | 2 392.00 | | 2 199.00 |
DG Autres réserves | 425 950.00 | 370 615.00 | | 425 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | 55 143.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 469 091.00 | 461 149.00 | | 469 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 280.00 | 85 738.00 | | 273 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 10 012.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 106 992.00 | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 327.00 | 115 896.00 | | 137 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 515.00 | | |
EA Autres dettes | 312 219.00 | 319 396.00 | | 312 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 087.00 | 661 585.00 | | 773 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 177.00 | 1 122 735.00 | | 1 242 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 295.00 | 609 547.00 | | 705 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 254.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 962.00 | | 114 080.00 | 1 059 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 118.00 | 39 632.00 | 1 070 291.00 | 64 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 38 632.00 | 658 486.00 | 64 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 157.00 | | 114 080.00 | 647 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 109.00 | 53 849.00 | 33 225.00 | 488 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 412.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 681.00 | 53 437.00 | 33 225.00 | 487 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 001.00 | 205 210.00 | 67 792.00 | 273 001.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 479.00 | 368 479.00 | | 368 479.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 087.00 | 705 295.00 | 67 792.00 | 773 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 6 826.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 930.00 | 20 299.00 | | 22 930.00 |
ST Autres comptes | 172 206.00 | 187 075.00 | | 172 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 206.00 | 116 564.00 | | 95 206.00 |
YT Sous‐traitance | 131 491.00 | 160 400.00 | | 131 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 726.00 | 7 147.00 | | 4 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 048.00 | 4 454.00 | | 5 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | 11 280.00 | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 835.00 | -293 170.00 | | 272 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 691.00 | 294 685.00 | | 230 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 560.00 | 491 485.00 | | 426 560.00 |