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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 19 107.00 | 1 502.00 | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 577.00 | 40 403.00 | 2 174.00 | 42 577.00 |
BF Prêts | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 61 162.00 | 51 754.00 | 112 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
BT Marchandises | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 476.00 | 24 595.00 | 406 881.00 | 431 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 392.00 | 85 757.00 | 458 635.00 | 544 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DL TOTAL (I) | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 698.00 | | 2 219.00 | 110 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | | 2 219.00 | 60 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 971.00 | 1 191.00 | | 59 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 1 191.00 | | 58 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UP Prêts | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 656.00 | 274 641.00 | 13 015.00 | 287 656.00 |
VW T.V.A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |