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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 215.00 | 42 213.00 | 2.00 | 42 215.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 277.00 | 42 213.00 | 77 064.00 | 119 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
110 Total général Actif | 262 249.00 | 42 213.00 | 220 036.00 | 262 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |