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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 300.00 | 430.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 16 397.00 | 1 797.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 63 424.00 | 3 476.00 | 66 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 987.00 | 84 424.00 | 63 563.00 | 147 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 020.00 | 84 424.00 | 79 596.00 | 164 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 970.00 | 1 453.00 | | 82 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 368.00 | 1 453.00 | | 78 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 701.00 | 4 179.00 | 10 522.00 | 14 701.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 014.00 | | | 37 014.00 |