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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 072.00 | 61 188.00 | 86 883.00 | 148 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 852.00 | 43 039.00 | 57 813.00 | 100 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 104 228.00 | 165 487.00 | 269 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 406 510.00 | | 406 510.00 | 406 510.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 442 853.00 | | 442 853.00 | 442 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 310.00 | 6.00 | 650 310.00 | 650 310.00 |
CF Disponibilités | 1 720 124.00 | | 1 720 124.00 | 1 720 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 955.00 | 6.00 | 3 260 955.00 | 3 260 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 692.00 | 104 233.00 | 3 426 459.00 | 3 530 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 176 572.00 | 173 624.00 | | 176 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 371.00 | 2 947.00 | | 496 371.00 |
DL TOTAL (I) | 903 943.00 | 407 572.00 | | 903 943.00 |
DP Provisions pour risques | 80 951.00 | 80 929.00 | | 80 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 951.00 | 80 929.00 | | 80 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 113.00 | 4 306.00 | | 1 200 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 20 412.00 | | 2 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 684.00 | 975 278.00 | | 1 026 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 141 496.00 | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 348.00 | 88 495.00 | | 77 348.00 |
EA Autres dettes | 46 510.00 | 138 169.00 | | 46 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 564.00 | 1 368 155.00 | | 2 441 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 459.00 | 1 856 655.00 | | 3 426 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 998.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 80 929.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 159.00 | -80 929.00 | | 17 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 952.00 | 3 800 163.00 | | 1 166 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 581.00 | 3 797 216.00 | | 670 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 371.00 | 2 947.00 | | 496 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 342.00 | | 9 678.00 | 260 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 20 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 269 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 332.00 | | 3 740.00 | 144 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | | 5 746.00 | 95 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | 192.00 | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 230.00 | 17 998.00 | 104 228.00 | 86 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 090.00 | 5 098.00 | 61 188.00 | 56 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 12 900.00 | 43 039.00 | 30 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 929.00 | 23.00 | | 80 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 929.00 | 23.00 | | 80 929.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 350 000.00 | 850 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 509.00 | 406 509.00 | | 406 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 298.00 | 447 667.00 | 20 631.00 | 468 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 880.00 | 564 880.00 | 850 000.00 | 1 414 880.00 |