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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 384.00 | 127 533.00 | 10 850.00 | 138 384.00 |
AP Constructions | 540 375.00 | 476 477.00 | 63 897.00 | 540 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 784.00 | 2 340 339.00 | 345 445.00 | 2 685 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 134.00 | 133 203.00 | 10 930.00 | 144 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 447.00 | 3 087 923.00 | 431 524.00 | 3 519 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 249.00 | | 1 942 249.00 | 1 942 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 121.00 | 5 178.00 | 859 943.00 | 865 121.00 |
BZ Autres créances | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
CF Disponibilités | 535 658.00 | | 535 658.00 | 535 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 784.00 | 5 178.00 | 3 809 605.00 | 3 814 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 231.00 | 3 093 102.00 | 4 241 129.00 | 7 334 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 979.00 | | | 1 232 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 787.00 | | | 247 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 209.00 | | | 1 643 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 401.00 | | | 1 839 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 919.00 | | | 2 597 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 129.00 | | | 4 241 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 072.00 | | | 2 439 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 860.00 | | 50 412.00 | 3 473 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 3 519 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 3 508 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 091.00 | | 50 412.00 | 3 463 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 933.00 | 165 815.00 | 4 825.00 | 2 926 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 564.00 | 165 815.00 | 4 825.00 | 2 916 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | 5 178.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 5 178.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 5 178.00 | 6 363.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 6 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 401.00 | 1 839 401.00 | | 1 839 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 858 928.00 | 858 928.00 | | 858 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 011.00 | 111 164.00 | 158 846.00 | 270 011.00 |
VI Groupe et associés | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 240.00 | 1 087 240.00 | | 1 087 240.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 919.00 | 2 439 072.00 | 158 846.00 | 2 597 919.00 |