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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 210.00 | 535.00 | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 63 416.00 | 19 716.00 | 43 699.00 | 63 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 073.00 | 70 188.00 | 80 885.00 | 151 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 998.00 | 92 374.00 | 71 623.00 | 163 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 680.00 | 183 490.00 | 216 189.00 | 399 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BT Marchandises | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 929.00 | | 352 929.00 | 352 929.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 374 755.00 | | 374 755.00 | 374 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 975.00 | | 829 975.00 | 829 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 655.00 | 183 490.00 | 1 046 165.00 | 1 229 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 402 361.00 | | | 402 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 355.00 | | | 367 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 498.00 | | | 588 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 165.00 | | | 1 046 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 981.00 | | | 485 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 879.00 | | 31 205.00 | 500 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 404.00 | 399 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 16 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 326.00 | 378 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 975.00 | | 1 094.00 | 16 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 703.00 | | 30 111.00 | 479 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |