| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 16 478.00 | 1 876.00 | 18 354.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 975.00 | 244 319.00 | 38 656.00 | 282 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 670.00 | 2 061 707.00 | 814 963.00 | 2 876 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 419.00 | 2 322 504.00 | 879 916.00 | 3 202 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BT Marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BZ Autres créances | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 517 678.00 | | 517 678.00 | 517 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 676.00 | | 754 676.00 | 754 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 095.00 | 2 322 504.00 | 1 634 592.00 | 3 957 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 423 310.00 | 278 441.00 | | 423 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 044.00 | 144 869.00 | | 159 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 494.00 | 24 991.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 613 618.00 | 465 071.00 | | 613 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 522.00 | 669 067.00 | | 522 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 236.00 | 97 176.00 | | 108 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 191 234.00 | | 135 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 534.00 | 209 683.00 | | 252 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 762.00 | | |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 17 619.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 974.00 | 1 186 541.00 | | 1 020 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 592.00 | 1 651 612.00 | | 1 634 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 639 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 609 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 11 664.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 11 664.00 | | 11 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 377.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 6 287.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | 19 466.00 | | 43 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 655.00 | 2 737 660.00 | | 2 692 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 611.00 | 2 592 791.00 | | 2 533 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 044.00 | 144 869.00 | | 159 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 506.00 | | | 3 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 032.00 | | | 3 146 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 490.00 | 160 512.00 | 9 499.00 | 2 171 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | 3 394.00 | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 407.00 | 157 118.00 | 9 499.00 | 2 158 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 522.00 | 143 980.00 | 365 045.00 | 522 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 534.00 | 252 534.00 | | 252 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 738.00 | 534 196.00 | 365 045.00 | 912 738.00 |