| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 63 118.00 | 2 705.00 | 65 823.00 |
040 Immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 943.00 | 63 118.00 | 34 824.00 | 97 943.00 |
060 Stock marchandises | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
110 Total général Actif | 125 590.00 | 63 118.00 | 62 472.00 | 125 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 421.00 | 260 867.00 | | 219 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | | | 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 756.00 | 955.00 | | 1 756.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 496.00 | 261 827.00 | | 221 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 884.00 | 176 721.00 | | 151 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -706.00 | -2 133.00 | | -706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | 589.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 29 044.00 | 29 586.00 | | 29 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 124.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 650.00 | 23 350.00 | | 19 650.00 |
252 Charges sociales | 10 961.00 | 12 755.00 | | 10 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 641.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 662.00 | 243 228.00 | | 213 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 834.00 | 18 599.00 | | 7 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | 596.00 | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 424.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 404.00 | 18 771.00 | | 10 404.00 |