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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
AP Constructions | 139 078.00 | 108 435.00 | 30 643.00 | 139 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 577.00 | 415 189.00 | 71 387.00 | 486 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 018.00 | 363 397.00 | 316 621.00 | 680 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 684.00 | 938 723.00 | 452 962.00 | 1 391 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BN En cours de production de biens | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 651.00 | 4 400.00 | 946 251.00 | 950 651.00 |
BZ Autres créances | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 955 834.00 | | 955 834.00 | 955 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 791.00 | 4 400.00 | 2 139 391.00 | 2 143 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 475.00 | 943 123.00 | 2 592 352.00 | 3 535 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801 399.00 | | | 801 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 774.00 | | | 1 275 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 759.00 | | | 636 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 248.00 | | | 269 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 579.00 | | | 1 316 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 352.00 | | | 2 592 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 240.00 | | | 854 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 661 198.00 | 1 170.00 | 3 662 368.00 | 3 661 198.00 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 573.00 | 1 170.00 | 3 671 743.00 | 3 670 573.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 572.00 | | | 3 701 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 801.00 | | | 3 394 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 237.00 | | 261 780.00 | 1 130 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 1 391 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 1 305 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 288.00 | | 261 717.00 | 1 044 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 247.00 | | 63.00 | 34 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 123.00 | 98 932.00 | 333.00 | 840 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 421.00 | 98 932.00 | 333.00 | 788 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 950 651.00 | 950 651.00 | | 950 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 759.00 | 174 420.00 | 452 743.00 | 636 759.00 |
VI Groupe et associés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 999.00 | 1 062 999.00 | | 1 062 999.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 578.00 | 854 239.00 | 452 743.00 | 1 316 578.00 |