| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 509.00 | 33 838.00 | 672.00 | 34 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 208.00 | 1 149 475.00 | 466 732.00 | 1 616 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 375.00 | 69 082.00 | 116 293.00 | 185 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 077.00 | 1 252 395.00 | 604 681.00 | 1 857 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 121.00 | 11 353.00 | 11 768.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 366 430.00 | | 366 430.00 | 366 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 243.00 | 11 353.00 | 1 348 890.00 | 1 360 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 320.00 | 1 263 748.00 | 1 953 571.00 | 3 217 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 324.00 | | | 501 324.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DH Report à nouveau | -421 393.00 | | | -421 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 608.00 | | | 502 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 923.00 | | | 1 082 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 326.00 | | | 473 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 648.00 | | | 870 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 571.00 | | | 1 953 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 060.00 | | | 512 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 549.00 | | 164 373.00 | 1 762 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 846.00 | 1 857 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 846.00 | 1 801 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 859.00 | | 896.00 | 48 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 951.00 | | 163 478.00 | 1 707 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 908.00 | 149 491.00 | 66 003.00 | 1 168 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 614.00 | 224.00 | | 33 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 294.00 | 149 267.00 | 66 003.00 | 1 135 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 820.00 | 11 353.00 | 10 820.00 | 10 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 038.00 | 11 353.00 | 110 038.00 | 110 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 038.00 | 11 353.00 | 110 038.00 | 110 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 353.00 | 10 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 585 371.00 | 585 371.00 | | 585 371.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 326.00 | 114 738.00 | 358 588.00 | 473 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 041.00 | 644 381.00 | 3 660.00 | 648 041.00 |
VW T.V.A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 648.00 | 512 060.00 | 358 588.00 | 870 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
ST Autres comptes | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YT Sous‐traitance | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 472.00 | | | 521 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 318.00 | | | 591 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |