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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 553.00 | 3 584.00 | 79 968.00 | 83 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 452.00 | 62 441.00 | 6 011.00 | 68 452.00 |
040 Immobilisations financières | -296.00 | | -296.00 | -296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 709.00 | 66 026.00 | 85 683.00 | 151 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | 558.00 | 40 318.00 | 40 876.00 |
072 Créances – Autres | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
084 Disponibilités | 217 996.00 | | 217 996.00 | 217 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 983.00 | 558.00 | 406 425.00 | 406 983.00 |
110 Total général Actif | 558 692.00 | 66 584.00 | 492 108.00 | 558 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 562.00 | 510 692.00 | | 529 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 361.00 | | |
230 Autres produits | 1 308.00 | 10.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 870.00 | 511 063.00 | | 530 870.00 |
242 Autres charges externes. | 120 288.00 | 94 622.00 | | 120 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 689.00 | 23 813.00 | | 26 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 267.00 | 216 316.00 | | 219 267.00 |
252 Charges sociales | 80 818.00 | 51 886.00 | | 80 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 927.00 | 10 924.00 | | 6 927.00 |
256 Dotations aux provisions | | 116.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 999.00 | 397 690.00 | | 453 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 870.00 | 113 373.00 | | 76 870.00 |
280 Produits financiers | 5 861.00 | 6.00 | | 5 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 062.00 | 374.00 | | 7 062.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 334.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 522.00 | 6 053.00 | | 11 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 28 760.00 | | 17 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 686.00 | 78 606.00 | | 60 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 534.00 | | | 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 534.00 | | | 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -534.00 | | | -534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |