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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 40 378.00 | 39 865.00 | 513.00 | 40 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 990.00 | 68 602.00 | 24 388.00 | 92 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 272.00 | 414 510.00 | 99 762.00 | 514 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 910.00 | 537 758.00 | 200 151.00 | 737 910.00 |
BT Marchandises | 1 828 894.00 | 15 213.00 | 1 813 680.00 | 1 828 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 057.00 | 21 384.00 | 281 673.00 | 303 057.00 |
BZ Autres créances | 271 199.00 | | 271 199.00 | 271 199.00 |
CF Disponibilités | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 729.00 | 36 598.00 | 2 445 131.00 | 2 481 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 639.00 | 574 356.00 | 2 645 282.00 | 3 219 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 331.00 | 936 538.00 | | 1 089 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 244.00 | 152 793.00 | | 52 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 375.00 | 1 098 131.00 | | 1 150 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 580 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 340.00 | 5 397.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 167.00 | 837 625.00 | | 821 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 441.00 | 240 843.00 | | 197 441.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 2 051.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 906.00 | 1 676 350.00 | | 1 494 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 282.00 | 2 774 482.00 | | 2 645 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 906.00 | 1 676 330.00 | | 1 494 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897 217.00 | | 4 897 217.00 | 4 897 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FG Production vendue services | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 534.00 | | 5 089 534.00 | 5 089 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 802.00 | 14 166.00 | | 26 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 302.00 | 14 166.00 | | 28 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 681.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | 12 113.00 | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 13 795.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 720.00 | 370.00 | | 23 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 7 642.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 688.00 | 5 440 893.00 | | 5 186 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 758.00 | 5 388 648.00 | | 5 246 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 070.00 | 52 244.00 | | -60 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 469.00 | | 51 973.00 | 754 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 532.00 | 737 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 986.00 | 647 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 654.00 | | 51 973.00 | 660 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 190.00 | 54 986.00 | 56 418.00 | 539 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 327.00 | | 3 546.00 | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 863.00 | 54 986.00 | 52 872.00 | 520 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 410.00 | 15 214.00 | 35 410.00 | 35 410.00 |
6T Sur comptes clients | 30 499.00 | 8 007.00 | 17 121.00 | 30 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 908.00 | 23 221.00 | 52 531.00 | 65 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 908.00 | 23 221.00 | 52 531.00 | 65 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 19 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 167.00 | 821 167.00 | | 821 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VC Groupe et associés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VP Divers | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 508.00 | 582 608.00 | 38 900.00 | 621 508.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 566.00 | 1 478 566.00 | | 1 478 566.00 |