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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 15 861.00 | 375.00 | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 184.00 | 43 357.00 | 1 827.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 917.00 | 102 954.00 | 28 963.00 | 131 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 041.00 | 165 322.00 | 54 719.00 | 220 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 051.00 | | 333 051.00 | 333 051.00 |
BZ Autres créances | 209 099.00 | | 209 099.00 | 209 099.00 |
CF Disponibilités | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 703.00 | | 627 703.00 | 627 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 744.00 | 165 322.00 | 682 422.00 | 847 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 600.00 | -50 278.00 | | -2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 47 678.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 35 279.00 | 14 595.00 | | 35 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | 785.00 | | 6 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 6 086.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 828.00 | 267 750.00 | | 269 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 737.00 | 525 106.00 | | 173 737.00 |
EA Autres dettes | 190 392.00 | 178 325.00 | | 190 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 143.00 | 978 051.00 | | 647 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 422.00 | 992 646.00 | | 682 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 143.00 | 978 051.00 | | 647 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 687.00 | 785.00 | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 490.00 | | 12 724.00 | 229 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 174.00 | 220 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 174.00 | 193 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 327.00 | | 12 184.00 | 203 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 014.00 | | 540.00 | 23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 969.00 | 9 526.00 | 22 174.00 | 177 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 820.00 | 9 526.00 | 22 174.00 | 174 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 333 051.00 | | | 333 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 756.00 | 568 756.00 | | 568 756.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 143.00 | 647 143.00 | | 647 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 889.00 | 33 916.00 | | 32 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 392.00 | 12 258.00 | | 12 392.00 |
ST Autres comptes | 806 787.00 | 782 654.00 | | 806 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 461.00 | 142 993.00 | | 156 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 30 245.00 | 46 196.00 | | 30 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 471.00 | 7 906.00 | | 7 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 360.00 | 41 822.00 | | 40 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 825.00 | 381 152.00 | | 356 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 496.00 | 186 426.00 | | 199 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 886.00 | 984 101.00 | | 1 005 886.00 |