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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 75 111.00 | 18 421.00 | 93 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 869.00 | 79 448.00 | 18 421.00 | 97 869.00 |
BT Marchandises | 335 189.00 | 131 444.00 | 203 745.00 | 335 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 126.00 | 10 000.00 | 895 126.00 | 905 126.00 |
BZ Autres créances | 327 448.00 | | 327 448.00 | 327 448.00 |
CF Disponibilités | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 066.00 | 141 444.00 | 1 907 622.00 | 2 049 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 935.00 | 220 893.00 | 1 926 042.00 | 2 146 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 552.00 | 794 321.00 | | 1 009 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 065.00 | 215 232.00 | | -63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 963 256.00 | 1 026 321.00 | | 963 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 444.00 | 812 771.00 | | 950 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | 38 387.00 | | 8 387.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 6 485.00 | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 786.00 | 888 142.00 | | 962 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 042.00 | 1 914 464.00 | | 1 926 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 786.00 | 888 142.00 | | 962 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 418.00 | | 488 418.00 | 488 418.00 |
FD Production vendue biens | -259.00 | | -259.00 | -259.00 |
FG Production vendue services | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 758.00 | | 509 758.00 | 509 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 444.00 | |
GE Autres charges | | | 114 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 265 467.00 | 903 028.00 | | 265 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 012.00 | 449 649.00 | | 114 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 430.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 430.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 019.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 019.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -589.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 525.00 | 83 701.00 | | -24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 773.00 | 1 524 192.00 | | 844 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 838.00 | 1 308 961.00 | | 907 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 065.00 | 215 232.00 | | -63 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 426.00 | 20 022.00 | | 59 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | 18 707.00 | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 315.00 | | 3 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 629.00 | 131 444.00 | 66 629.00 | 66 629.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 629.00 | 131 444.00 | 66 629.00 | 76 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 629.00 | 131 444.00 | 66 629.00 | 76 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 444.00 | 66 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 444.00 | 950 444.00 | | 950 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 893 126.00 | 893 126.00 | | 893 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 626.00 | 1 238 626.00 | | 1 238 626.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 786.00 | 962 786.00 | | 962 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 80.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 969.00 | 49 305.00 | | 30 969.00 |
ST Autres comptes | 57 542.00 | 56 672.00 | | 57 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | 15 447.00 | | 1 233.00 |
YT Sous‐traitance | 195 795.00 | 180 198.00 | | 195 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 664.00 | 12 332.00 | | 30 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 1 120.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 1 200.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 318.00 | 303 407.00 | | 148 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 264.00 | 207 371.00 | | 195 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 202.00 | 313 954.00 | | 316 202.00 |