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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 517.00 | 35 417.00 | 19 099.00 | 54 517.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 192.00 | 2 208.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 604.00 | 156 479.00 | 11 124.00 | 167 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 584.00 | 98 735.00 | 31 849.00 | 130 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 104.00 | 291 824.00 | 114 280.00 | 406 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BN En cours de production de biens | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 675.00 | | 245 675.00 | 245 675.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 520.00 | | 538 520.00 | 538 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 624.00 | 291 824.00 | 652 800.00 | 944 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 64 228.00 | 289 865.00 | | 64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 706.00 | -190 637.00 | | -195 706.00 |
DL TOTAL (I) | -48 978.00 | 181 728.00 | | -48 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 000.00 | 392 000.00 | | 362 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 85 204.00 | | 81 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 70 342.00 | | 64 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 125.00 | 159 176.00 | | 131 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 778.00 | 706 723.00 | | 701 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 800.00 | 888 451.00 | | 652 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 838.00 | 656 723.00 | | 442 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 003.00 | | 849 003.00 | 849 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 003.00 | | 849 003.00 | 849 003.00 |
FM Production stockée | | | -147 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 224.00 | 864 530.00 | | 704 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 930.00 | 1 055 167.00 | | 899 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 706.00 | -190 637.00 | | -195 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 104.00 | | | 406 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 587.00 | | | 301 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 782.00 | 20 102.00 | | 271 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 706.00 | 3 711.00 | | 31 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 076.00 | 16 390.00 | | 240 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 000.00 | 103 060.00 | 258 940.00 | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 830.00 | 274 830.00 | 10 000.00 | 284 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 778.00 | 442 838.00 | 258 940.00 | 701 778.00 |