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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 830.00 | 2.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 551.00 | 23 517.00 | 4 034.00 | 27 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 388 731.00 | | 388 731.00 | 388 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 595.00 | | 678 595.00 | 678 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 146.00 | 23 517.00 | 682 629.00 | 706 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 131 770.00 | 100 110.00 | | 131 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227.00 | 31 660.00 | | -30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 153 504.00 | 183 731.00 | | 153 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 212.00 | 53 588.00 | | 54 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 284.00 | 148 631.00 | | 225 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | 49 782.00 | | 18 757.00 |
EA Autres dettes | 230 872.00 | 231 705.00 | | 230 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 125.00 | 686 589.00 | | 529 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 629.00 | 870 319.00 | | 682 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 125.00 | 686 589.00 | | 529 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 659.00 | | 468 659.00 | 468 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 659.00 | | 468 659.00 | 468 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 185.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | -185.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 020.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 786.00 | 1 120 249.00 | | 473 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 013.00 | 1 088 589.00 | | 504 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 227.00 | 31 660.00 | | -30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 770.00 | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 27 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 872.00 | 230 872.00 | | 230 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VC Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 125.00 | 529 125.00 | | 529 125.00 |