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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 1 504.00 | 2 154.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 100.00 | 111 191.00 | 25 909.00 | 137 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 530.00 | 206 634.00 | 93 896.00 | 300 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 848.00 | 319 329.00 | 129 520.00 | 448 848.00 |
BT Marchandises | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 729.00 | 6 220.00 | 271 510.00 | 277 729.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
CF Disponibilités | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 258.00 | 6 220.00 | 780 038.00 | 786 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 106.00 | 325 548.00 | 909 558.00 | 1 235 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 825.00 | 539 171.00 | | 512 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 695.00 | 19 653.00 | | 62 695.00 |
DL TOTAL (I) | 595 384.00 | 578 688.00 | | 595 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 265.00 | 126 497.00 | | 108 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 68 882.00 | | 96 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 848.00 | 118 272.00 | | 91 848.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | 1 246.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 174.00 | 315 063.00 | | 314 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 558.00 | 893 751.00 | | 909 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 451.00 | 38 205.00 | 9 327.00 | 290 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 732.00 | 6 424.00 | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 255.00 | 37 473.00 | 2 904.00 | 283 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 265.00 | 46 024.00 | 62 241.00 | 108 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 897.00 | 293 182.00 | 6 715.00 | 299 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 174.00 | 251 933.00 | 62 241.00 | 314 174.00 |