| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 14 844.00 | 2 284.00 | 12 560.00 | 14 844.00 |
AP Constructions | 288 870.00 | 205 621.00 | 83 249.00 | 288 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 836.00 | 50 406.00 | 42 430.00 | 92 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 729.00 | 104 488.00 | 43 241.00 | 147 729.00 |
BF Prêts | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 616.00 | 366 245.00 | 199 370.00 | 565 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 754.00 | 1 642.00 | 1 963 111.00 | 1 964 754.00 |
BZ Autres créances | 308 477.00 | | 308 477.00 | 308 477.00 |
CF Disponibilités | 454 960.00 | | 454 960.00 | 454 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 163.00 | 1 642.00 | 2 801 521.00 | 2 803 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 779.00 | 367 888.00 | 3 000 891.00 | 3 368 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DG Autres réserves | 10 205.00 | 8 033.00 | | 10 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 043.00 | 442 173.00 | | 396 043.00 |
DK Provisions réglementées | 289 200.00 | 260 280.00 | | 289 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 766.00 | 1 048 803.00 | | 1 033 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 196 623.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 977.00 | 845 981.00 | | 762 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 304.00 | 1 393 056.00 | | 1 202 304.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 125.00 | 2 435 920.00 | | 1 967 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 891.00 | 3 484 723.00 | | 3 000 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 125.00 | 2 435 920.00 | | 1 967 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 932 426.00 | | 11 932 426.00 | 11 932 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 426.00 | | 11 932 426.00 | 11 932 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 479 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 266.00 | 171 614.00 | | 13 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 266.00 | 171 614.00 | | 13 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 504.00 | 49 234.00 | | 47 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 424.00 | 78 154.00 | | 76 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 158.00 | 93 459.00 | | -63 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 038.00 | 151 780.00 | | 80 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 647.00 | 222 698.00 | | 113 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 442.00 | 13 783 420.00 | | 12 146 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 400.00 | 13 341 247.00 | | 11 750 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 043.00 | 442 173.00 | | 396 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 283.00 | 975 118.00 | | 517 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 063.00 | | 765.00 | 547 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 547 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 544 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 616.00 | | 765.00 | 543 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 143.00 | 52 205.00 | 102.00 | 314 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 696.00 | 52 205.00 | 102.00 | 310 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 280.00 | 28 920.00 | | 260 280.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 982.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 982.00 | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 941.00 | 29 902.00 | | 260 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 977.00 | 762 977.00 | | 762 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 669.00 | 412 669.00 | | 412 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
UP Prêts | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 831.00 | 1 962 831.00 | | 1 962 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | 6.00 | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VP Divers | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 093.00 | 2 366 093.00 | | 2 366 093.00 |
VW T.V.A. | 402 581.00 | 402 581.00 | | 402 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 125.00 | 1 967 125.00 | | 1 967 125.00 |