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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 3 813.00 | 1 082.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975.00 | 3 813.00 | 1 162.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 801.00 | 3 813.00 | 27 989.00 | 31 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -8 593.00 | -8 891.00 | | -8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 299.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732.00 | 4 112.00 | | 9 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008.00 | 10 431.00 | | 4 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 891.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 130.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 4 270.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 257.00 | 21 722.00 | | 18 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 989.00 | 25 834.00 | | 27 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 931.00 | 17 714.00 | | 17 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 109.00 | 2 014.00 | | 3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 6 000.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 6 000.00 | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 408.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 697.00 | 218.00 | | 11 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 732.00 | 626.00 | | 11 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 018.00 | 5 374.00 | | 19 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 860.00 | 63 894.00 | | 64 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 240.00 | 63 596.00 | | 59 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 299.00 | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 693.00 | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 693.00 | 4 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 238.00 | 3 570.00 | 55 996.00 | 56 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 3 570.00 | 55 996.00 | 56 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008.00 | 3 682.00 | 326.00 | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 257.00 | 17 931.00 | 326.00 | 18 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -445.00 | 730.00 | | -445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | 2 296.00 | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 11 689.00 | 8 583.00 | | 11 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 696.00 | 4 051.00 | | 3 696.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 4 661.00 | | 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 326.00 | 5 411.00 | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 673.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 1 403.00 | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | 4 384.00 | | 8 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 631.00 | 7 720.00 | | 5 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 024.00 | | | 24 024.00 |